Những kiến thức cơ bản về khối lượng giao dịch (volume)

October 21, 2018

1272

Trong bài viết Những chỉ báo nào được dùng nhiều nhất trong thị trường tiền điện tử?, chúng ta đã nhắc đến volume như chỉ số no1 được các trader sử dụng nhiều nhất. Chỉ số volume đóng vai trò quan trọng giúp trader nhận diện xu hướng và mức độ quan tâm của cộng đồng đến từng đồng tiền khác nhau. Dưới đây là những kiến thức cơ bản về khối lượng giao dịch, mời bạn tham khảo!

1/Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch (Volume)

Mối quan hệ tương đối giữa khối lượng giao dịch, giá hiện tại và vốn hóa thể hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư đến đồng tiền điện tử. Nếu volume lớn trong khi giá tăng, đó chính là chỉ báo tốt nhất cho thấy mức độ quan tâm đang tăng. Còn nếu volume nhỏ nghĩa là mức độ quan tâm thấp.

Khối lượng giao dịch cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường và là yếu tố quan trọng để quyết định mua. Các day traders thường xem khối lượng giao dịch cao là yếu tố thiết yếu vì thời gian thực hiện ngắn cần thị trường có tính thanh khoản cao. Các chuyên gia thường khuyến cáo các trader ngắn hạn chọn những đồng tiền có khối lượng giao dịch 24h từ 1 triệu USD trở lên. Ngoài ra tỷ số giữa khối lượng giao dịch 24h/mức vốn hóa thị trường cũng khá quan trong, và nên lớn hơn 1% trong các giao dịch ngắn hạn. Có thể dễ dàng nhận ra 9 loại coin thuộc top 100 có volume thấp nhấp, hầu hết được niêm yết ở sàn nhỏ và có mức độ biến động lớn.

Danh sách 9 coin có khối lượng giao dịch thấp nhất trên Coin Market Cap

2/ 3 Lý do để dùng khối lượng giao dịch

Thông thường volume được dùng để xác nhận: xu hướng, thời điểm đảo chiều và đột phá giá.

#1. Xác nhận xu hướng giá

Volume là chỉ số thứ cấp, giúp bổ sung thông tin để xác nhận xu hướng giá, nhưng nếu chỉ có chỉ số này thì không cung cấp tín hiệu giao dịch. Thông thường, khi volume tăng mạnh theo xu hướng của giá nghĩa là việc xác nhận xu hướng giá mới được hình thành.

Trong hình dưới đây, khi volume tăng mà giá lại giảm: Nếu bạn thực hiện short (bán tiền điện tử không phải của mình), volume tăng sẽ xác nhận trend giảm. Nếu bạn thực hiện long, volume tăng khi giá giảm xác nhận đây là lúc tìm điểm thoát lệnh.

Volume giảm khi giá tăng thể hiện mức độ quan tâm giảm. Giá có thể tiếp tục tăng nhưng nhà đầu tư nên thận trọng trước các các điểm kháng cự khi khối lượng giảm quá mức sẽ không thể duy trì đà tăng.
Volume giảm khi giá giảm không biểu hiện nhiều thông tin vì mức độ quan tâm giảm mạnh đôi khi là yếu tố dễ dàng để cá mập đẩy giá xuống sâu hơn nữa.

Xu hướng giảm

Thông thường volume tăng sẽ xác nhận xu hướng giá nhưng khi volume tăng đột biến, đó lại là dấu hiệu giá sẽ biến động rất lớn. Dưới đây là hình ảnh Chainlink theo ngày. Từ ngày 25/11 đến 17/12, volume đã tăng gấp 10 lần, dấu hiệu giá sẽ tăng đột biến. Từ mức đáy ngày 13/12 đến ngày 13/01, giá đã tăng gần 10 lần.

Biều đồ ChainLink theo ngày

#2. Xác nhận đảo chiều

Khi volume đạt đỉnh: thường đồng nghĩa với áp lực mua hoặc bán đã chính thức hết.
Volume tăng đạt đỉnh – giá tăng => lực mua đã hết, người mua không muốn đẩy giá lên => giá sẽ giảm.
Volume tăng đạt đỉnh – giá giảm => lực bán đã hết, người bán không muốn đẩy giá xuống => giá sẽ đảo chiều.

Hình dưới đây thể hiện hai đợt khối lượng giao dịch tăng mạnh gấp 5 lần so với bình thường, điều này một phần nào xác nhận áp lực bán đã hết, nhiều cơ hội giá sẽ đảo chiều.

Khối lượng giao dịch thường dùng để xác nhận đảo chiều

Ngoài ra trader cần chú ý sau khi volume tăng mạnh vào tháng 5, giá hồi lại một chút nhưng sau đó lại giảm khối lượng đáng kể, đấy là dấu hiệu áp lực đã cạn.

#3. Xác nhận đột phá giá

Tại các điểm hỗ trợ và kháng cự, khối lượng là yếu tố quan trọng để xác nhận điểm đột phá giá.

Khi volume tăng đột biến trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ => nhiều khả năng đột phá giá sẽ diễn ra.
Khi volume giảm hoặc không có mức tăng đột biến => nhiều khả năng đột phá giá khỏi vùng này đã thất bại.

Hình dưới đây là giá được giao dịch ở khoảng giữa mức kháng cực và hỗ trợ, khả năng đột phá đều thất bại do khối lượng giao dịch.

Xác nhận đột phá giá

Hy vọng những thông tin trên đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm khối lượng giao dịch và sử dụng để nhận biết xu hướng, đảo chiều hay đột phá giá trong thị trường điện tử. Chúc bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm: